Konzern-Kapitalflussrechnung1

F.04

  Daimler-Konzern
 
Industriegeschäft
(ungeprüfte Zusatzinformationen)
Daimler Financial Services
(ungeprüfte Zusatzinformationen)
  2013
 
2012
(angepasst)2
2013
 
2012
(angepasst)2
2013
 
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(angepasst)2
in Millionen €            
             
Ergebnis vor Ertragsteuern 10.139 8.116 8.877 6.834 1.262 1.282
Abschreibungen 4.368 4.067 4.343 4.042 25 25
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge -3.345 -278 -3.380 -339 35 61
Ergebnis aus dem Verkauf von Aktiva 193 -768 193 -768
Veränderung betrieblicher Aktiva und Passiva            
Vorräte -592 -840 -475 -677 -117 -163
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -695 138 -757 565 62 -427
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 610 -621 602 -662 8 41
Forderungen aus Finanzdienstleistungen -5.334 -4.395 267 803 -5.601 -5.198
Vermietete Fahrzeuge -2.990 -3.676 -263 -126 -2.727 -3.550
Sonstige betriebliche Aktiva und Passiva 2.240 -741 1.950 -462 290 -279
Gezahlte Ertragsteuern -1.309 -2.102 -1.044 -1.683 -265 -419
Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 3.285 -1.100 10.313 7.527 -7.028 -8.627
Zugänge zu Sachanlagen -4.975 -4.827 -4.956 -4.804 -19 -23
Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten -1.932 -1.830 -1.894 -1.800 -38 -30
Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten 180 196 170 189 10 7
Erwerb von Anteilsbesitz -969 -764 -964 -759 -5 -5
Erlöse aus dem Verkauf von Anteilsbesitz 2.414 1.767 2.413 1.766 1 1
Erwerb verzinslicher Wertpapiere -6.566 -8.089 -6.072 -6.756 -494 -1.333
Erlöse aus dem Verkauf verzinslicher Wertpapiere 4.991 4.742 4.524 4.057 467 685
Sonstige Ein- und Auszahlungen 28 -59 12 -59 16 -
Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -6.829 -8.864 -6.767 -8.166 -62 -698
Veränderung der kurzfristigen Finanzierungsverbindlichkeiten 845 -68 -432 -373 1.277 305
Aufnahme langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten 37.602 36.904 5.271 9.539 32.331 27.365
Tilgung langfristiger Finanzierungsverbindlichkeiten -31.987 -22.590 -5.537 -4.724 -26.450 -17.866
Dividendenzahlung an Aktionäre der Daimler AG -2.349 -2.346 -2.349 -2.346
Dividendenzahlungen an nicht beherrschende Anteile -269 -387 -268 -380 -1 -7
Erlöse aus der Ausgabe von Aktien 101 65 96 60 5 5
Erwerb eigener Aktien -24 -25 -24 -25
Erwerb von nicht beherrschenden Anteilen an Tochtergesellschaften -73 -47 -73 -47
Erlöse aus dem Verkauf von Anteilen an Tochtergesellschaften ohne Beherrschungsverlust 9 9
Interne Eigenkapitaltransaktionen -75 11 75 -11
Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 3.855 11.506 -3.382 1.715 7.237 9.791
Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -254 -122 -206 -97 -48 -25
Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 57 1.420 -42 979 99 441
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresanfang 10.996 9.576 9.887 8.908 1.109 668
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresende 11.053 10.996 9.845 9.887 1.208 1.109
1 Sonstige Angaben zur Konzern-Kapitalflussrechnung können Anmerkung 28 entnommen werden.
2 Informationen zu den Anpassungen der Vorjahresangaben können Anmerkung 1 entnommen werden.
Der nachfolgende Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.

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