Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme stieg im Vergleich zum 31. Dezember 2012 von 83,4 Mrd. € auf 85,3 Mrd. €.

Das Anlagevermögen hat sich im Jahresverlauf sowohl aufgrund des höheren Finanz- und Sachanlagevermögens als auch der gestiegenen immateriellen Vermögenswerte um 2,0 Mrd. € auf 44,7 Mrd. € erhöht. Die Investitionen in das Sachanlagevermögen (ohne Vermietvermögen, rund
2,8 Mrd. €) betreffen insbesondere Investitionen in die Produktion der neuen C- und S-Klasse, der Kompaktklasse sowie Investitionen in Aggregate- und Getriebeprojekte.

Die Vorräte lagen mit 6,7 (i. V. 6,6) Mrd. € nahezu auf Vorjahresniveau.

Die Forderungen, Wertpapiere und Sonstigen Vermögensgegenstände sind im Vergleich zum 31. Dezember 2012 um 2,1 Mrd. € auf 28,9 Mrd. € angestiegen. Ausschlaggebend für den Anstieg war vor allem der um 2,1 Mrd. € höhere Wertpapierbestand. Die Zahlungsmittel reduzierten sich um 2,4 Mrd. € auf 4,7 Mrd. €.

Die Bruttoliquidität – bestehend aus Zahlungsmitteln und sonstigen Wertpapieren – lag am Bilanzstichtag mit 9,3 (i. V. 9,6) Mrd. € leicht unter dem Niveau des Vorjahres.

Der Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit belief sich im Geschäftsjahr 2013 auf 6,0 (i. V. 5,4) Mrd. €. Der gegenüber dem Vorjahr geringere Mittelzufluss aus dem Jahresüberschuss wurde überkompensiert durch geringere Steuerzahlungen und höhere Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen steht im Zusammenhang mit der Geschäftsausweitung und war teilweise abrechnungsbedingt.

Aus dem Cash Flow aus der Investitionstätigkeit ergab sich im Geschäftsjahr 2013 ein Mittelabfluss von 7,1 (i. V. 5,5) Mrd. €. Dieser resultierte überwiegend aus Investitionen in das Finanz- und Sachanlagevermögen und dem Kauf von Wertpapieren.

C.36

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung der Daimler AG
  2013 2012
in Millionen €    
     
Umsatzerlöse 75.531 72.727
Umsatzkosten (inkl. F&E-Aufwendungen) -67.579 -64.600
Vertriebskosten -6.032 -5.883
Allgemeine Verwaltungskosten -2.594 -2.600
Sonstiges betriebliches Ergebnis 1.497 1.755
Operatives Ergebnis 823 1.399
Finanzergebnis 2.687 3.710
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.510 5.109
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 203 366
Jahresüberschuss 3.713 5.475
     
Einstellung in die Gewinnrücklagen -1.306 -2.737
     
Bilanzgewinn 2.407 2.738

Der Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit weist im Berichtszeitraum einen Mittelabfluss von 1,3 (i. V. Mittelzufluss von 2,4) Mrd. € auf. Durch die Auszahlung der Dividende für das Geschäftsjahr 2012 flossen 2,3 Mrd. € ab. Gegenläufig hat hauptsächlich ein Anstieg der Finanzierungsverbindlichkeiten zu einem Mittelzufluss geführt.

Das Eigenkapital stieg im Berichtsjahr um 1,4 Mrd. € auf 35,7 Mrd. €. Der Zuwachs steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit dem Jahresüberschuss 2013, von dem in Übereinstimmung mit § 58 Abs. 2 AktG 1,3 Mrd. € den Gewinnrücklagen zugeführt wurden. Die Eigenkapitalquote lag zum Bilanzstichtag bei 41,9 (i. V. 41,1) %.

Die Rückstellungen haben im Vergleich zum 31. Dezember 2012 um 0,3 Mrd. € auf 12,6 Mrd. € zugenommen. Dies war hauptsächlich auf den Anstieg der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten sind um 0,1 Mrd. € auf 36,5 Mrd. € angestiegen. Die Veränderung ist vor allem auf die Finanzierungsverbindlichkeiten (+4,7 Mrd. €) zurückzuführen. Gegenläufig wirkte insbesondere der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (-4,7 Mrd. €).

 C.37

Bilanzstruktur der Daimler AG
  31.12. 2013 31.12. 2012
in Millionen €    
     
Aktiva    
Anlagevermögen 44.748 42.763
Vorräte 6.682 6.612
Forderungen, Wertpapiere und sonstige Vermögensgegenstände 28.869 26.736
Zahlungsmittel 4.718 7.089
Umlaufvermögen 40.269 40.437
Rechnungsabgrenzungsposten 259 177
  85.276 83.377
     
Passiva    
Gezeichnetes Kapital 3.069 3.063
(Bedingtes Kapital 590 Mio. €)    
Kapitalrücklage 11.477 11.390
Gewinnrücklagen 18.748 17.061
Bilanzgewinn 2.407 2.738
Eigenkapital 35.701 34.252
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 3.405 3.097
Übrige Rückstellungen 9.214 9.205
Rückstellungen 12.619 12.302
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 5.352 5.004
Übrige Verbindlichkeiten 31.111 31.383
Verbindlichkeiten 36.463 36.387
Rechnungsabgrenzungsposten 493 436
  85.276 83.377
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